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配资资讯宝下载 基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1016,跌0.02%

发布日期:2024-08-24 14:12    点击次数:74

本站消息,,国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.1016元,累计净值为1.1816元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.8%配资资讯宝下载,近6个月上涨1.91%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.05%,现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为敬夏玺、宋璐,基金经理敬夏玺于2024年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.53%。基金经理宋璐于2019年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.91%。

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